Chuyên Viên Quản Trị Quỹ

4 days ago


Hà Nội, Vietnam VCBF Full time

**Tên công việc**:
**Chuyên Viên Quản Trị Quỹ & Danh Mục Đầu Tư**

**Nơi làm việc**:

- Hà Nội**TÓM TẮT CÔNG VIỆC**

Các nhiệm vụ chính bao gồm vận hành, kế toán và quản trị danh mục đầu tư cho các quỹ/danh mục do VCBF quản lý, thực hiện nghiệp vụ với Đại lý chuyển nhượng và hệ thống giao dịch CCQ của VCBF.

**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**

**1. KẾ TOÁN QUỸ**
- Hạch toán kế toán & lưu trữ hồ sơ kế toán các giao dịch của Quỹ và các Danh mục;
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả;
- Thanh toán các khoản đầu tư, chi phí và Thu hồi các khoản phải thu;
- Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán, vận hành hàng ngày cho quỹ và danh mục: thu/chi tiền, gửi/ tất toán tiền gửi kỳ hạn, thanh toán giao dịch chứng khoán, thanh toán giao dịch chứng chỉ quỹ ;
- Lập báo cáo tài chính và/(hoặc) Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị quỹ/danh mục trong việc lập báo cáo tài chính Quỹ/Danh mục theo quy định của luật;
- Định giá Quỹ/danh mục và chứng khoán;
- Kiểm tra số liệu/lập các báo cáo quản trị nội bộ công ty theo yêu cầu của Ban điều hành;
- Tổng hợp và cung cấp các số liệu, bảng biểu liên quan đến kết quả đầu tư nhằm hỗ trợ Phòng Đầu tư lập các báo cáo đánh giá kết quả đầu tư của các danh mục đầu tư/quỹ;
- Phối hợp với Bộ phận Đầu tư và các Bộ phận khác trong Công ty cũng như các đối tác cung cấp dịch vụ để Tiếp nhận và triển khai danh mục mới/Thanh lý danh mục đóng (khi phát sinh).

**2. NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG/ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**
- Thực hiện các giao dịch, nghiệp vụ hàng ngày liên quan đến hệ thống Quản lý Quỹ mở/Quỹ hưu trí của Đại lý chuyển nhượng/Tổ chức Quản trị Tài khoản Hưu trí cá nhân và hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở trực tuyến của VCBF (Etrade):
+ Thực hiện các nghiệp vụ cụ thể của hệ thống VSDC/Etrade theo checklist, quy trình đã ban hành. Đảm bảo tuân thủ tài liệu Quỹ và quy định hiện hành;
+ Phối hợp và quản lý phối hợp với Ban Phát triển Kinh doanh trong việc phân phối chứng chỉ quỹ, quản lý các TK GD chứng chỉ quỹ;
+ Phối hợp với Đại lý phân phối, Đại lý chuyển nhượng, Tổ chức Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân, Ngân hàng giám sát, Ngân hàng lưu ký để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thao tác nghiệp vụ. "
- Quản lý lưu trữ hồ sơ, chứng từ về Hợp đồng mở tài khoản và Lệnh của nhà đầu tư
- Đối soát số liệu với Ban Phát triển Kinh doanh/Đại lý phân phối & các đơn vị cung cấp dịch vụ theo tần suất đã được thống nhất.

**3. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC**
- Sửa đổi, bổ sung, xây dựng Sổ tay định giá cho các Quỹ/Danh mục
- Sửa đổi, bổ sung, xây dựng Quy trình nghiệp vụ cho Phòng.
- Xây dựng quy trình phối hợp giữa VCBF và các bên cung cấp dịch vụ trong hoạt động quản lý quỹ và danh mục đầu tư.
- Lựa chọn, đề xuất ký kết Hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ như Ngân hàng Giám sát, Ngân hàng Lưu ký, Tổ chức Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng, Tổ chức quản trị tài khoản hưu trí cá nhân, Công ty Chứng khoán (môi giới giao dịch chứng khoán).
- Phối hợp với các bộ phận để xây dựng tài liệu quỹ, thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ, thành lập quỹ.
- Phối hợp với các bộ phận để xây dựng, vận hành, quản lý hệ thống giao dịch cũng như các hệ thống khác.
- Các công việc khác theo yêu cầu, phân công của Phòng/Công ty tại từng thời điểm.

**YÊU CẦU CÔNG VIỆC**
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương tại các tổ chức tín dụng, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.
- Trình độ nói và viết Tiếng Anh tốt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt đối với phần mềm Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint.
- Có kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc và kỹ năng giao tiếp tốt với đối tác.
- Cẩn thận, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và tuân thủ deadline.


  • Thủ Quỹ

    2 weeks ago


    Hà Nội, Vietnam Công ty TNHH XKLĐ Bảo Sơn Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 11 triệu VNĐ) - Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quỹ. - Kiểm tra chất lượng tiền mặt để phát hiện tiền giả và báo cáo kịp thời. - Thực hiện thanh toán tiền mặt theo quy trình hàng quý, hàng...


  • Hà Nội, Vietnam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Genesis Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 13 - 18 triệu VNĐ) - Sản xuất nội dung: Triển khai kế hoạch và sản xuất nội dung, kịch bản video thường xuyên trên các kênh truyền thông, đảm bảo sự đồng nhất về thông điệp thương hiệu và tính chính xác trong thông tin truyền thông; - Quản trị...


  • Hà Nội, Vietnam Sapo.vn Full time

    Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh mạng xã hội của công ty: Điều hành fanpage, TikTok, LinkedIn của Sapo, đảm bảo nội dung phản ánh đúng tinh thần và giá trị cốt lõi của thương hiệu. Phát triển chiến lược nội dung đa kênh: Xây dựng và triển khai chiến lược nội dung trên...


  • Hà Nội, Vietnam Công Ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ Yumup Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 6 - 8 triệu VNĐ) - Xây dựng, quản trị và phát triển kênh YouTube của công ty: Biên tập nội dung, chăm sóc và tương tác với khách hàng,... - Đăng tải nội dung video lên hệ thống kênh theo kế hoạch: Cắt ghép, biên tập video, tạo thumbnail cho video, đăng tải...


  • Hà Nội, Vietnam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Genesis Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 14 - 28 triệu VNĐ) - Quản lý và chăm sóc khách hàng: - Khai thác thông tin, phân tích & đánh giá nhu cầu của khách hàng dựa trên việc am hiểu khách hàng & sản phẩm, dịch vụ của Công ty; đảm bảo tuân thủ đúng quy trình nội bộ và quy định của PL; - Tư...


  • Hà Nội, Vietnam Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Lạc Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 15 - 20 triệu VNĐ) Mô tả Công việc - CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN - Lương từ 15-20tr - Thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng hiệu quả SXKD - Du lịch hằng năm - Khám sức khỏe định kỳ - Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định...


  • Hà Nội, Vietnam Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) Full time

    Nơi làm việc Hà Nội (Quận Cầu Giấy) - Cấp Bậc Nhân viên - Hình Thức Nhân viên chính thức - Bằng Cấp Đại học - Kinh Nghiệm 1 - 3 Năm - Mức Lương Lương thỏa thuận - Ngành nghề Bộ phận pháp lý, Luật / Pháp lý, Quản trị rủi ro - Hạn chót nhận hồ Sơ 31/10/2024 **Phúc Lợi**: -...


  • Hà Nội, Vietnam CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ) - Quản lý và tối ưu giao diện web, nâng cao trải nghiệm người dùng, giúp khách hàng dễ sử dụng khi tham khảo thông tin và chọn mua sản phẩm: - Phối hợp làm việc với phòng ban CRM để quản lý data trên website - Phối hợp với team IT và...


  • Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time

    **Mã công việc**: **G07** **Độ tuổi**: **24 - 40** **Số năm kinh nghiệm**: **03** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ**: *** **STT** *** **Nhiệm vụ chi...

  • Quản Trị Dự án

    3 weeks ago


    Hà Nội, Vietnam Viettel Full time

    **Chi tiết** Thông tin đơn vị - Lập kế hoạch, tổ chức, và kiểm soát nguồn lực, thủ tục, thời gian đối với quy trình quản trị hoặc quy trình nghiệp vụ, bao gồm: - Tổ chức các nhóm dự án, phân công trách nhiệm từng cá nhân, xây dựng lịch trình dự án, xác định các yêu cầu...


  • Hà Nội, Vietnam Công ty Cổ phần Tập đoàn Ami&M Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 10 triệu VNĐ) - Thực hiện tính toán, theo dõi doanh thu vận hành (doanh thu, bảng phí, thanh toán tiền cọc, đối chiếu với Kế toán...). - Quản lý, kiểm soát các chi phí hoạt động vận hành tại Đơn vị. - Phối hợp với Khối Kế toán thực hiện thanh...


  • Hà Nội, Vietnam Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom Full time

    Số lượng cần tuyển**:1**: - Loại hình công việc**:Toàn thời gian**: - Đơn vị quản lý**:Trung tâm an ninh mạng** - Mức lương**:lương thỏa thuận****: - Hạn nộp hồ sơ**: 20-11-2024** **CHI TIẾT CÔNG VIỆC**: - Cài đặt, quản trị và giám sát hoạt động của các hệ thống máy chủ, ứng...


  • Hà Nội, Vietnam Công ty Cổ phần BB Group Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Tham gia xây dựng và quản trị hệ thống mục tiêu theo chiến lược và kế hoạch kinh doanh hàng năm. - Xây dựng công cụ để quản trị mục tiêu và quản trị hiệu suất giúp cho việc ghi nhận, đánh giá realtime, hệ thống minh bạch và thuận...


  • Hà Nội, Vietnam CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Full time

    _**LH 0901.069.963 (Như Ý ) ứng tuyển**_ Mô Tả Công Việc - Xây dựng, cải tiến hệ thống văn bản quy chế, quy định, quy trình, cơ chế chính sách trong công tác tổ chức, quản trị, phát triển nguồn nhân lực - Nghiên cứu xây dựng, rà soát sửa đổi, cập nhật các chính sách, văn bản quy...


  • Hà Nội, Vietnam CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Full time

    _**Quyền lợi và Chế độ**_ - Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc - Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm - Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 và 01 thứ 7 trong tháng. Thứ 7 vui vẻ: Khuyến khích CBNV đưa con đến Công ty để giao lưu,...


  • Hà Nội, Vietnam ABBank Full time

    Khối / Ban - Khối Bán hàng và Dịch vụ - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 05/10/2024 - Mô tả công việc - Thực hiện thành thạo hoạt động quản lý thực thi Quản trị RRHĐ pháp lý và quản lý tuân thủ theo các dự...


  • Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Đại Dương Full time

    **Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Chính sách - Khối Quản trị rủi ro (Trụ sở chính)**: **Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Chính sách - Khối Quản trị rủi ro (Trụ sở chính)** **Địa điểm làm việc**: Hà Nội (HN) **1. Mô tả công việc xem chi tiết**:Tại Đây** **2.**...


  • Hà Nội, Vietnam MEDLATEC Full time

    **MÔ TẢ CÔNG VIỆC**: - 1) Quản trị_ - Hạch toán/tham mưu về dịch vụ mới, dự án kinh doanh, - Lập phân tích đầu tư, phân tích hiệu quả đầu tư và kế hoạch đầu tư cho dịch vụ, dự án. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi của dự án cùng phương án triển khai phát triển...


  • Hà Nội, Vietnam SHB Full time

    **Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Không có bằng cấp **Kinh Nghiệm**: - 3 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng **Hạn chót nhận hồ Sơ**: -...


  • Hà Nội, Vietnam Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 25 - 40 triệu VNĐ) - Triển khai, vận hành, giám sát và tối ưu các hệ thống trên nền tảng Linux: Nginx, Haproxy, backup... - Triển khai, quản trị và tối ưu các Database Oracle, MySQL, Postgres, Redis, Elasticsearch, MongoDB và các hệ thống Message broker: Kafka, RabbitMQ -...