Chuyên Viên Quản Trị Quỹ
2 months ago
**Tên công việc**:
**Chuyên Viên Quản Trị Quỹ & Danh Mục Đầu Tư**
**Nơi làm việc**:
- Hà Nội**TÓM TẮT CÔNG VIỆC**
Các nhiệm vụ chính bao gồm vận hành, kế toán và quản trị danh mục đầu tư cho các quỹ/danh mục do VCBF quản lý, thực hiện nghiệp vụ với Đại lý chuyển nhượng và hệ thống giao dịch CCQ của VCBF.
**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**
**1. KẾ TOÁN QUỸ**
- Hạch toán kế toán & lưu trữ hồ sơ kế toán các giao dịch của Quỹ và các Danh mục;
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả;
- Thanh toán các khoản đầu tư, chi phí và Thu hồi các khoản phải thu;
- Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán, vận hành hàng ngày cho quỹ và danh mục: thu/chi tiền, gửi/ tất toán tiền gửi kỳ hạn, thanh toán giao dịch chứng khoán, thanh toán giao dịch chứng chỉ quỹ ;
- Lập báo cáo tài chính và/(hoặc) Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị quỹ/danh mục trong việc lập báo cáo tài chính Quỹ/Danh mục theo quy định của luật;
- Định giá Quỹ/danh mục và chứng khoán;
- Kiểm tra số liệu/lập các báo cáo quản trị nội bộ công ty theo yêu cầu của Ban điều hành;
- Tổng hợp và cung cấp các số liệu, bảng biểu liên quan đến kết quả đầu tư nhằm hỗ trợ Phòng Đầu tư lập các báo cáo đánh giá kết quả đầu tư của các danh mục đầu tư/quỹ;
- Phối hợp với Bộ phận Đầu tư và các Bộ phận khác trong Công ty cũng như các đối tác cung cấp dịch vụ để Tiếp nhận và triển khai danh mục mới/Thanh lý danh mục đóng (khi phát sinh).
**2. NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG/ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**
- Thực hiện các giao dịch, nghiệp vụ hàng ngày liên quan đến hệ thống Quản lý Quỹ mở/Quỹ hưu trí của Đại lý chuyển nhượng/Tổ chức Quản trị Tài khoản Hưu trí cá nhân và hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở trực tuyến của VCBF (Etrade):
+ Thực hiện các nghiệp vụ cụ thể của hệ thống VSDC/Etrade theo checklist, quy trình đã ban hành. Đảm bảo tuân thủ tài liệu Quỹ và quy định hiện hành;
+ Phối hợp và quản lý phối hợp với Ban Phát triển Kinh doanh trong việc phân phối chứng chỉ quỹ, quản lý các TK GD chứng chỉ quỹ;
+ Phối hợp với Đại lý phân phối, Đại lý chuyển nhượng, Tổ chức Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân, Ngân hàng giám sát, Ngân hàng lưu ký để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thao tác nghiệp vụ. "
- Quản lý lưu trữ hồ sơ, chứng từ về Hợp đồng mở tài khoản và Lệnh của nhà đầu tư
- Đối soát số liệu với Ban Phát triển Kinh doanh/Đại lý phân phối & các đơn vị cung cấp dịch vụ theo tần suất đã được thống nhất.
**3. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC**
- Sửa đổi, bổ sung, xây dựng Sổ tay định giá cho các Quỹ/Danh mục
- Sửa đổi, bổ sung, xây dựng Quy trình nghiệp vụ cho Phòng.
- Xây dựng quy trình phối hợp giữa VCBF và các bên cung cấp dịch vụ trong hoạt động quản lý quỹ và danh mục đầu tư.
- Lựa chọn, đề xuất ký kết Hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ như Ngân hàng Giám sát, Ngân hàng Lưu ký, Tổ chức Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng, Tổ chức quản trị tài khoản hưu trí cá nhân, Công ty Chứng khoán (môi giới giao dịch chứng khoán).
- Phối hợp với các bộ phận để xây dựng tài liệu quỹ, thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ, thành lập quỹ.
- Phối hợp với các bộ phận để xây dựng, vận hành, quản lý hệ thống giao dịch cũng như các hệ thống khác.
- Các công việc khác theo yêu cầu, phân công của Phòng/Công ty tại từng thời điểm.
**YÊU CẦU CÔNG VIỆC**
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương tại các tổ chức tín dụng, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.
- Trình độ nói và viết Tiếng Anh tốt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt đối với phần mềm Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint.
- Có kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc và kỹ năng giao tiếp tốt với đối tác.
- Cẩn thận, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và tuân thủ deadline.
-
Nhân Viên Giám Sát Và Quản Trị Quỹ
1 month ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) 1. Thực hiện nghiệp vụ Giám sát - Thực hiện giám sát hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của Quỹ đảm bảo phù hợp với quy định về hạn chế đầu tư, hạn chế cho vay theo quy định của pháp luật và điều lệ quỹ. - Thực hiện...
-
Chuyên Viên Quản Lý Nghiệp Vụ Kho Quỹ
1 month ago
Hà Nội, Vietnam ABBank Full timeKhối / Ban - Đơn vị Kinh doanh - Khu vực Hà Nội - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 14/12/2024 - Mô tả công việc - Thực hiện kế hoạch các hoạt động hỗ trợ nghiệp vụ kho quỹ phù hợp với kế hoạch chung của...
-
Thủ Quỹ
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Công ty TNHH XKLĐ Bảo Sơn Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 11 triệu VNĐ) - Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quỹ. - Kiểm tra chất lượng tiền mặt để phát hiện tiền giả và báo cáo kịp thời. - Thực hiện thanh toán tiền mặt theo quy trình hàng quý, hàng...
-
Chuyên Viên Marketing
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Genesis Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 13 - 18 triệu VNĐ) - Sản xuất nội dung: Triển khai kế hoạch và sản xuất nội dung, kịch bản video thường xuyên trên các kênh truyền thông, đảm bảo sự đồng nhất về thông điệp thương hiệu và tính chính xác trong thông tin truyền thông; - Quản trị...
-
Chuyên Viên Quản Trị Social
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Sapo.vn Full timeQuản lý và phát triển nội dung trên các kênh mạng xã hội của công ty: Điều hành fanpage, TikTok, LinkedIn của Sapo, đảm bảo nội dung phản ánh đúng tinh thần và giá trị cốt lõi của thương hiệu. Phát triển chiến lược nội dung đa kênh: Xây dựng và triển khai chiến lược nội dung trên...
-
Quản Trị Viên Youtube
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ Yumup Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 6 - 8 triệu VNĐ) - Xây dựng, quản trị và phát triển kênh YouTube của công ty: Biên tập nội dung, chăm sóc và tương tác với khách hàng,... - Đăng tải nội dung video lên hệ thống kênh theo kế hoạch: Cắt ghép, biên tập video, tạo thumbnail cho video, đăng tải...
-
Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống
2 months ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ TSC Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 20 triệu VNĐ) - Chịu trách nhiệm chính trong việc quản trị, vận hành, xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống máy chủ của công ty (AD, SCCM, Hyper-V, fire-wall ) - Lên giải pháp, triển khai Cài đặt/Nâng cấp/Cập nhật hệ thống máy chủ (Server, storage...
-
Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống
1 week ago
Hà Nội, Vietnam Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Quản lý, theo dõi và vận hành các đường truyền thuê ngoài; - Cài đặt ứng dụng, bảo trì, sửa chữa các tài sản tin học khác theo quy định; - Quản lý, bảo trì, sửa chữa và vận hành các thiết bị/hạ tầng liên quan tới mạng/máy chủ...
-
Nhân Viên Thủ Quỹ
3 weeks ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty TNHH Ngô Thúy Minh Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 4 - 8 triệu VNĐ) - Thanh toán các khoản giao dịch, các đơn hàng của đối tác cung cấp. - Lưu lại toàn bộ thông tin giao dịch để đối chứng trong trường hợp cần thiết. - Đảm bảo các thông tin thuộc giao dịch đó chính xác, hợp pháp, có xác nhận rõ...
-
Chuyên Viên Quản Trị Nhân Sự
4 months ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Lạc Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 15 - 20 triệu VNĐ) Mô tả Công việc - CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN - Lương từ 15-20tr - Thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng hiệu quả SXKD - Du lịch hằng năm - Khám sức khỏe định kỳ - Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định...
-
Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro
1 week ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty CP Chứng Khoán Sài Gòn Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) 1. Công tác quản trị rủi ro - Hỗ trợ Trưởng phòng xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro hàng năm, danh mục rủi ro, các quy trình quản lý rủi ro của Công ty; - Thực hiện quản trị các rủi ro trọng yếu của Công ty; - Hỗ trợ các bộ phận...
-
Nhân Viên Thủ Quỹ
1 week ago
Hà Nội, Vietnam PNJ Full time**NƠI LÀM VIỆC**: - Hà Nội **CẤP BẬC**: - Nhân viên **HÌNH THỨC**: - Nhân viên chính thức **BẰNG CẤP**: - Trung cấp **KINH NGHIỆM**: - 1 - 2 Năm **MỨC LƯƠNG**: - 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ **NGÀNH NGHỀ**: - Bán lẻ / Bán sỉ, Kế toán / Kiểm toán **PHÒNG BAN**: - CÁC CHI NHÁNH **HẠN CHÓT...
-
Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) Full timeNơi làm việc Hà Nội (Quận Cầu Giấy) - Cấp Bậc Nhân viên - Hình Thức Nhân viên chính thức - Bằng Cấp Đại học - Kinh Nghiệm 1 - 3 Năm - Mức Lương Lương thỏa thuận - Ngành nghề Bộ phận pháp lý, Luật / Pháp lý, Quản trị rủi ro - Hạn chót nhận hồ Sơ 31/10/2024 **Phúc Lợi**: -...
-
Chuyên Viên Quản Trị Website
3 months ago
Hà Nội, Vietnam CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ) - Quản lý và tối ưu giao diện web, nâng cao trải nghiệm người dùng, giúp khách hàng dễ sử dụng khi tham khảo thông tin và chọn mua sản phẩm: - Phối hợp làm việc với phòng ban CRM để quản lý data trên website - Phối hợp với team IT và...
-
Chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia Quản Trị
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **G07** **Độ tuổi**: **24 - 40** **Số năm kinh nghiệm**: **03** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ**: *** **STT** *** **Nhiệm vụ chi...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Dịch Vụ Khách Hàng
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Genesis Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 14 - 28 triệu VNĐ) - Quản lý và chăm sóc khách hàng: - Khai thác thông tin, phân tích & đánh giá nhu cầu của khách hàng dựa trên việc am hiểu khách hàng & sản phẩm, dịch vụ của Công ty; đảm bảo tuân thủ đúng quy trình nội bộ và quy định của PL; - Tư...
-
Quản Trị Dự án
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Viettel Full time**Chi tiết** Thông tin đơn vị - Lập kế hoạch, tổ chức, và kiểm soát nguồn lực, thủ tục, thời gian đối với quy trình quản trị hoặc quy trình nghiệp vụ, bao gồm: - Tổ chức các nhóm dự án, phân công trách nhiệm từng cá nhân, xây dựng lịch trình dự án, xác định các yêu cầu...
-
Chuyên Viên Hành Chính Quản Trị
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Công ty Cổ phần Tập đoàn Ami&M Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 10 triệu VNĐ) - Thực hiện tính toán, theo dõi doanh thu vận hành (doanh thu, bảng phí, thanh toán tiền cọc, đối chiếu với Kế toán...). - Quản lý, kiểm soát các chi phí hoạt động vận hành tại Đơn vị. - Phối hợp với Khối Kế toán thực hiện thanh...
-
Quản Trị Dự án
2 months ago
Hà Nội, Vietnam Viettel Full time**Chi tiết** Thông tin đơn vị - Lập kế hoạch, tổ chức, và kiểm soát nguồn lực, thủ tục, thời gian đối với quy trình quản trị hoặc quy trình nghiệp vụ, bao gồm: - Tổ chức các nhóm dự án, phân công trách nhiệm từng cá nhân, xây dựng lịch trình dự án, xác định các yêu cầu...
-
Chuyên Viên Hành Chính Quản Trị
2 months ago
Hà Nội, Vietnam Công ty Cổ phần Tập đoàn Ami&M Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 10 triệu VNĐ) - Thực hiện tính toán, theo dõi doanh thu vận hành (doanh thu, bảng phí, thanh toán tiền cọc, đối chiếu với Kế toán ). - Quản lý, kiểm soát các chi phí hoạt động vận hành tại Đơn vị. - Phối hợp với Khối Kế toán thực hiện thanh...